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耒陽股票配資平臺大成月添利一個月滾動持有中短債債券A: 大成月添利一個月滾動持有中短債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新

大成月添利一個月滾動持有中短債債券型證券投資基金(A 類份額) 基金產品資料概要更新編制日期：2025 年 7 月 11 日送出日期：2025 年 7 月 15 日本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。一、產品概況大成月添利一個月滾動持有基金簡稱基金代碼 090021 中短債債券大成月添利一個月滾動持有下屬基金簡稱下屬基金交易代碼 090021 中短債債券 A 基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人中國農業銀行股份有限公司基金合同生效日 2021 年 7 月 29 日基金類型債券型交易幣種人民幣每個開放日開放申購，但對于每份基金份額，僅可在該基金份額運作方式其他開放頻率對應的每個運作期的到期日辦理基金份額贖回開始擔任本基金基基金經理萬曉慧金經理的日期證券從業日期 2016 年 5 月 9 日開始擔任本基金基基金經理方銳金經理的日期證券從業日期 2016 年 11 月 10 日大成月添利一個月滾動持有中短債債券型證券投資基金由大成月添利理財債券型證券投資基金變更注冊而來。經中國證監會 2021 年 6 月 10 日證監許可20211989 號文準予變更注冊，并經 2021 年 7 月 29 日基金份額持有人大會審議并通過《關于大成月添利理財債券型證券投資基金修改基金合同等相關事項的議案》，《大成月添利理財債券型證券投資基金基金合同》于 2021 年 7 月 29 日失效且《大成月添利一個月滾動持有其他中短債債券型證券投資基金基金合同》于當日生效。《基金合同》生效后，連續 20 個工作日出現基金份額持有人數量不滿 200 人或者基金資產凈值低于 5000 萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續 50 個工作日出現前述情形的，《基金合同》自動終止，無需召開基金份額持有人大會。法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。二、基金投資與凈值表現 (一) 投資目標與投資策略詳見《大成月添利一個月滾動持有中短債債券型證券投資基金更新招募說明書》第九部分“基金的投資”。大成月添利一個月滾動持有中短債債券型證券投資基金(A 類份額)基金產品資料概要更新以保持基金資產的安全性和適當流動性為首要目標，追求高于業績比較基準的穩定收投資目標益。本基金的投資范圍主要包括國內依法發行、上市的債券（包括國債、央行票據、地方政府債、金融債券、企業債券、公司債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據、公開發行的次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、可分離交易可轉債的純債部分）、資產支持證券、現金、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業存單、債券回購、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國證監會的相關規定。本基金不參與股票等權益類資產的投資，不參與可轉換債券（可分離交易可轉債中的純債部分除外）、可交換債券的投資。如果法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，投資范圍可以將其納入投資范圍。本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的 80%，其中投資于中短期債券的比例不低于非現金資產的 80%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金應當保持不低于基金資產凈值的 5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金所指的中短期債券是指剩余期限不超過 3 年（含）的債券資產，主要包括國債、央行票據、地方政府債、金融債券、公開發行的次級債券、企業債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據、公司債券、可分離交易可轉債的純債部分等金融工具。如法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。本基金以利率趨勢分析為基礎，結合經濟周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析，實施積極的債券投資組合管理，以獲取較高的債券組合投資收益。本基金通過對宏觀經濟變量(包括國內生產總值、工業增長、貨幣信貸、固定資產投資、消費、外貿差額、財政收支、價格指數和匯率等)和宏觀經濟政策(包括貨幣政策、財政政策、產業政策、外貿和匯率政策等)進行分析，對未來較長的一段時間內的市場利率變化趨勢進行預測，決定組合的久期。本基金對不同類型固定收益品種的信用風險、稅賦水平、市場流動性、市場風險等因素進行分析，研究同期限的國債、金融債、企業債、交易所和銀行間市場投資品種的利差和變化趨勢，制定債券類屬配置策略，以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資主要投資策略收益。本基金將投資信用評級不低于 AA 的信用債（包括企業債券、公司債券、金融債（不包含政策性金融債）、公開發行的次級債、政府支持機構債、中期票據、短期融資券、超短期融資券）。本基金將通過對宏觀經濟、提前償還率、資產池結構以及資產池資產所在行業景氣變化等因素的研究，預測資產池未來現金流變化，并通過研究標的證券發行條款，預測提前償還率變化對標的證券的久期與收益率的影響。在嚴格控制風險的情況下，結合信用研究和流動性管理，選擇風險調整后收益高的品種進行投資，以期獲得長期穩定收益。本基金投資國債期貨將根據風險管理原則，以套期保值為目的，以回避市場風險，故國第 2頁共 5頁大成月添利一個月滾動持有中短債債券型證券投資基金(A 類份額)基金產品資料概要更新債期貨空頭的合約價值主要與債券組合的多頭價值相對應。基金管理人通過動態管理國債期貨合約數量，以萃取相應債券組合的超額收益。業績比較基準中債-新綜合全價(1 年以下)指數收益率*80%+銀行活期存款利率(稅后)*20%。本基金為債券型基金，其預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣風險收益特征市場基金。 (二) 投資組合資產配置圖表/區域配置圖表 (三) 自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖注：1、基金的過往業績不代表未來表現三、投資本基金涉及的費用 (一) 基金銷售相關費用本基金份額不收取申購費和贖回費 (二) 基金運作相關費用以下費用將從基金資產中扣除：費用類別收費方式/年費率或金額收取方第 3頁共 5頁大成月添利一個月滾動持有中短債債券型證券投資基金(A 類份額)基金產品資料概要更新管理費 0.27% 基金管理人和銷售機構托管費 0.08% 基金托管人銷售服務費 0.3% 銷售機構審計費用 5,000.00 元會計師事務所信息披露費 80,000.00 元規定披露報刊《基金合同》生效后與基金相關的律師費、仲裁費和訴訟費，基金份額持有人大會費用；基金的證券、期貨交易費用，基金的銀行匯劃費用，基金的開戶費用、賬戶維護其他費用費用，按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。注：（1）本基金交易證券等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。（2）審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。 (三) 基金運作綜合費用測算若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：大成月添利一個月滾動持有中短債債券 A 基金運作綜合費率（年化）注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關數據為基準測算。四、風險揭示與重要提示 (一) 風險揭示本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。本基金特有風險：（1）每個運作期到期日前，基金份額持有人不能贖回基金份額的風險對于每份基金份額，基金管理人僅在該基金份額的每個運作期到期日為基金份額持有人辦理贖回，在非運作期到期日，基金管理人不能為基金份額持有人辦理贖回，且本基金不上市交易，基金份額持有人面臨流動性風險。（2）運作期到期日，基金份額持有人未及時申請贖回或贖回被確認失敗，到期的基金份額自動進入下一個運作期的風險本基金對每一基金份額僅在運作期末開放贖回一次，如投資者在運作期末未提出贖回申請，則基金份額自動滾入下一運作期。若投資人沒有按規定及時提交有效贖回申請或贖回被確認失敗，則將無法及時贖回基金份額。投資人應提前做好投資安排，避免因未及時贖回基金份額而帶來的風險。（3）運作期期限或有變化風險本基金名稱為大成月添利一個月滾動持有中短債債券型證券投資基金，但是考慮到周末、法定節假日等原因，每份基金份額的實際運作期期限或有不同，可能長于或短于一個月。投資者應當在熟悉并了解本基金運作規則的基礎上，結合自身投資目標、投資期限等情況審慎作出投資決策，及時行使贖回權利。價格波動風險、流動性風險、信用風險等風險。本基金管理人將本著謹慎和控制風險的原則進行資產支持第 4頁共 5頁大成月添利一個月滾動持有中短債債券型證券投資基金(A 類份額)基金產品資料概要更新證券投資，請基金份額持有人關注包括投資資產支持證券可能導致的基金凈值波動、流動性風險和信用風險在內的各項風險。的主要風險是市場風險、流動性風險、基差風險、保證金風險、信用風險、和操作風險。 (二) 重要提示基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。大成月添利一個月滾動持有中短債債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）由大成月添利理財債券型證券投資基金轉型而成。大成月添利理財債券型證券投資基金經中國證監會 2012 年 8 月 27 日證監許可【2012】1155 號文核準募集，基金管理人為大成基金管理有限公司，基金托管人為中國農業銀行股份有限公司。經中國證監會書面確認，《大成月添利理財債券型證券投資基金基金合同》于 2012 年 9 月 20 日正式生效。大成月添利一個月滾動持有中短債債券型證券投資基金經中國證監會證監許可20211989 號文準予變更注冊。大成月添利一個月滾動持有中短債債券型證券投資基金以通訊方式召開基金份額持有人大會，并于基金份額持有人大會決議自表決通過之日起生效。根據基金份額持有人大會決議，自 2021 年 7 月 29 日起，原《大成月添利理財債券型證券投資基金基金合同》失效，《大成月添利一個月滾動持有中短債債券型證券投資基金基金合同》生效。中國證監會對本基金募集的注冊或核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。五、其他資料查詢方式以下資料詳見基金管理人網站www.dcfund.com.cn客服電話4008885558 短債債券型證券投資基金托管協議、大成月添利一個月滾動持有中短債債券型證券投資基金招募說明書第 5頁共 5頁

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